績效表現
更新日期：2025/04/22| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.41% | 1.09% | 2.18% | 1.41% | 5.22% | 11.47% | 25.18% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.42% | 0.31% | 0.77% | 2.15% | 6.31% | 14.74% | 50.89% | 46.22% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 73% | 60% | 82% | 42% | 54% | 86% | 52% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 10.9602 | 0.0165 | 0.15% |
| 2025/04/21 | 10.9437 | 0.0012 | 0.01% |
| 2025/04/20 | 10.9425 | 0.0031 | 0.03% |
| 2025/04/16 | 10.9394 | 0.0026 | 0.02% |
| 2025/04/15 | 10.9368 | 0.0035 | 0.03% |
| 2025/04/14 | 10.9333 | -0.0001 | -0.00% |
| 2025/04/13 | 10.9334 | 0.0040 | 0.04% |
| 2025/04/10 | 10.9294 | 0.0035 | 0.03% |
| 2025/04/09 | 10.9259 | 0.0012 | 0.01% |
| 2025/04/08 | 10.9247 | 0.0063 | 0.06% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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